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    資產托管部簡介

    發布時間:2019-01-09

      【業務概述】

      資產托管業務是指我行作為托管人,基于法律規定和合同約定,履行資產保管職責,辦理資金清算及其他約定的服務,并收取托管費的行為。

      【部門簡介】

      自2014年3月中下旬開始正式辦理托管業務以來,憑借專業的服務團隊、安全高效的業務處理能力,我行資產托管部開拓了證券投資基金、基金公司及子公司客戶資產管理、證券公司資產管理、期貨公司資產管理、銀行理財、資金信托、股權投資基金及保險資產等托管業務領域。

      【服務內容】

      (1)財產保管:根據客戶需求和合同約定,為客戶提供資金財產和非資金財產的保管服務。

      (2)投資監督:根據合同約定,為客戶提供投資范圍、投資金額、投資比例等投資情況、費用承擔情況和收益分配情況等方面的監督服務。

      (3)資金清算:根據合同約定,對客戶的有效劃款指令予以審核執行,并辦理資金匯劃的服務。

      (4)會計核算:按照事先與客戶約定的會計核算方法,對托管資產進行會計核算,并對客戶制作的會計報表進行復核。

      (5)資產估值:按照公允價值對托管資產的資產和負責進行計算、評估,以確定資產凈值和份額凈值。

      (6)信息披露:根據合同的約定,為客戶提供托管資產運作的信息查詢和定期出具托管報告的服務。

      【服務理念】

      智能、精準、安全、高效。

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