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    首頁?>?金融市場?>?資產托管?>?業務產品詳情

    業務產品詳情

    發布時間:2019-01-09

      【業務介紹】

      (1)目前我行可托管的產品類型

    管理人類型

    托管產品類型

    產品類型釋義

    基金公司

    證券投資基金

    我行作為托管人,按照法律法規的規定及基金合同的約定,對基金履行安全保管基金財產、辦理清算交割、進行會計核算、復核審查資產凈值、開展投資監督、召集基金份額持有人大會等職責的一項中間業務。

    證券公司

    集合計劃(多個客戶)

    我行作為托管人,對證券公司經中國證券監督管理委員會或中國銀行業監督管理委員會及其各地派駐機構批準或備案,為單一客戶辦理定向資產管理業務、為多個客戶辦理集合資產管理業務、為客戶辦理特定目的專項資產管理業務,依據法律法規和托管協議規定履行安全保管證券公司客戶資產、辦理證券公司客戶資產名下資金清算和證券交收、監督證券公司投資運作等職責,并收取托管費的一種中間業務。

    定向計劃(單一客戶)

    專項計劃(特定目的)

    資產管理公司

    資產管理計劃

    我行作為托管人,為資產管理公司(基金公司子公司、證券公司子公司)成立的資產管理計劃提供賬戶開立、資金清算、會計核算、信息披露等服務,并收取托管費的一種中間業務。

    信托公司

    信托

    我行作為保管人,接受依法設立的信托投資公司(以下簡稱受托人)的委托,根據相關法律、法規規定,以及雙方約定,為其發行的信托計劃提供包括信托資金保管、投資交易監督、資金匯劃清算、信托會計核算等增值服務,并收取服務費的中間業務。

    私募基金管理公司

    私募投資基金

    私募投資基金是指以非公開方式募集的、專項用于一級市場股權投資或二級市場證券投資的基金。該基金應是由基金管理人管理、基金托管人托管的,并由投資者按照其出資份額分享投資收益,承擔投資風險的基金。

    商業銀行

    理財產品

    我行作為托管人,接受依法設立的商業銀行(包括本行)(以下簡稱管理人)的委托,根據相關法律、法規規定,為其發行的理財產品提供理財資金托管、資金清算等基本服務及根據雙方約定為理財產品提供會計核算、監督商業銀行投資運作等增值服務,并收取托管費的中間業務。

    保險公司

    保險資產

    保險資金托管。

      (2)特色業務

       廣州農商銀行資產托管部一直秉承“服務三農、服務中小微企業、服務地方經濟發展”的經營宗旨,2019年以來緊跟金融服務實體經濟的政策導向,大力支持大灣區發展,托管方面率先推出中小私募股權基金托管品牌服務,致力于解決中小型私募股權基金“托管難”的問題。目前我部托管的投資標的覆蓋芯片、醫療、新能源、新材料、教育和手游等新興產業,助力大灣區產業升級發展,切實履行托管行的社會責任。

      【業務特色】

      (1)安全——嚴格的監督流程、嚴密的操作風險控制架構、完善的內控監督體系有效保障客戶托管資產及交易的;

      (2)高效——資產托管系統直連行內核心系統,確保托管資金清算及時、準確、安全;直連清算網絡,確保證券交收安全、高效;

      (3)便捷——實行托管業務集中管理,客戶提供開戶資料后,我行資產托管部統一辦理托管業務其他流程,為客戶提供便捷的服務體驗。

      【業務辦理流程】

      合作意向—洽談合同—簽署托管協議(或保管協議)及相關合同—開立托管賬戶—期初資金到賬—產品成立—產品運行:我行根據管理人要求進行清算、分配收益、扣收費用、投資監督等服務—產品到期結束—清算資金。

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