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    本幣資金業務

    發布時間:2020-01-08

      【業務介紹】

       我行開展的本幣資金業務主要包括線上債券回購業務(包括質押式回購和買斷式回購)、同業拆借業務及同業存單業務。

      (1)質押式回購指資金融入方(正回購方)在將債券出質給資金融出方(逆回購方)融入資金的同時,雙方約定在將來某一日期由正回購方按約定回購利率計算的資金額向逆回購方返還資金,逆回購解除出質債券上質權的融資行為。

      (2)買斷式回購指債券持有人(正回購方)將債券賣給債券購買方(逆回購方)的同時,交易雙方約定在未來某一日期,正回購方再以約定價格從逆回購方買回相等數量同種債券的交易行為。

      (3)同業拆借業務是全國銀行間同業拆借市場的金融機構之間,通過全國銀行間同業拆借中心交易系統進行的無擔保資金融通行為。

      (4)同業存單業務是由銀行業存款類金融機構法人在全國銀行間市場上發行記賬式定期存款憑證進行融資的行為。

      【業務特色】

       我行作為銀行間本幣市場活躍交易商及中國人民銀行公開市場業務一級交易商,本幣資金業務規模持續增長,可與同業進行長期穩定的資金融入融出雙向業務合作。

      【業務辦理流程】

      (1)線上債券回購業務:具有業務資格的銀行間本幣市場成員,在銀行間本幣交易平臺上,通過詢價或者匿名點擊方式達成交易并于當日完成券款對付。

      (2)同業拆借業務:對手方獲得我行資金業務授信額度后,可與我行通過全國銀行間同業拆借中心交易系統進行拆借交易。

      (3)同業存單業務:我行通過詢價或存單路演方式公布同業存單發行報價,投資者完成預申購后,于發行日通過銀行間本幣交易系統進行認購,并于次日完成繳款。

      【聯系方式】

      念經理:020-22389035。

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